ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Даты обучения: с 19 октября 2021 по 22 декабря 2021
Продолжительность обучения: 140 уч. ч.
(80 аудиторных часов + 60 часов индивидуальной дистанционной работы на учебной портале)
| Модуль | Даты проведения |
|---|---|
| I | 19-20 октября 2021 |
| II | 02-03 ноября 2021 |
| III | 16-17 ноября 2021 |
| IV | 30 ноября-01 декабря 2021 |
| V | 21-22 декабря 2021 |
Эффективное управление финансами прямо влияет на успешность компании в целом. Бизнес-курс «Финансовый директор» позволит слушателям на основании полученных знаний выстроить или усовершенствовать систему управления финансами своей компании, развить профессиональные компетенции, разработать финансовую стратегию как составляющую общей стратегии компании.
Аудитория программы
Руководители финансово-экономических подразделений и их заместители.
Финансовые менеджеры, экономисты.
Кадровый резерв.
50% обучения составят практические задания, решение индивидуальных и групповых кейсов, работа в группах, детальный разбор «реальной жизни» участников, обмен опытом с коллегами по классу.
После успешного окончания обучения вы получите:
Сертификат бизнес-школы XXI ВЕК-КОНСАЛТ и
Свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
Публикации по теме:
Процветание или забвение? Вам стоит узнать, к чему приведет компанию инвестиционный проект
МОДУЛЬ I
Построение организационной и финансовой структуры компании
- Финансовая структура компании и ее отличие от организационной структуры.
- Построение центров финансовой ответственности (ЦФО) как основы финансового управления организацией.
- Финансовые показатели ЦФО.
Практические кейсы
Построение финансовой структуры компании по ЦФО.
Формирование учетной политики и основной финансовой отчетности.
Организация работы финансовой службы
- Новые роли финансовой службы.
- Варианты построения организационной структуры финансовой службы с учетом задачи управления службой бухгалтерского учета.
- Стандартные задачи финансовой службы.
- Контрольный список финансового директора: от важного до обязательного.
Практический кейс
Анализ причин неэффективности финансовой службы в компании.
Методология управленческого учета
- Компоненты методологии управленческого учета.
- Определение потребностей менеджмента в получении управленческой информации о деятельности компании.
- Как система отчетности может стать серьезным ограничением для компании. Продолжаем ориентироваться на себестоимость – медленно, но верно убиваем бизнес.
- Правильная структура и организация управленческого учета в бизнесе. Состав и формы основных корпоративных финансовых отчетов.
Управление затратами в компании
- Построение системы анализа затрат на предприятии. Термины и концепции, относящиеся к категории «Затраты». Виды затрат.
- Планирование себестоимости и затрат.
- Анализ «затраты - выход продукции - прибыль». Точка безубыточности. Маржа безопасности. Операционный леверидж.
- Маржинальный метод учета затрат. Маржинальный анализ для принятия управленческих решений.
- Метод полного поглощения затрат. Сравнительная характеристика систем управления по методу полного поглощения и маржинальному методу учета затрат.
- Нормативный метод. Нормирование затрат, сметы, лимиты.
- Бенчмаркинг. Функциональный метод (ABC-costing). Анализ рентабельности по покупателям.
- Учет затрат по принципу обратного прилива. «Таргет-костинг» и «кайзен-костинг».
- Управление затратами жизненного цикла (LifeCycleCosting – LCC). Функционально-стоимостной анализ.
- Система «точно вовремя» (Just-in-Time). Бережливое производство.
Практические кейсы
Нужны ли сезонные распродажи по цене ниже себестоимости?
Прекратить или продолжить деятельность убыточного объекта. Принятие решения.
Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
МОДУЛЬ II
Организация управления оборотным капиталом: политика финансирования и анализ операционного денежного потока
- Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Показатели оценки оборотного капитала.
- Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала.
- Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности).
- Управление запасами. Определение целей формирования запасов. Оценка эффективности управления запасами.
- Управление дебиторской задолженностью. Формирование кредитной политики компании. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
- Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели управления денежным потоком.
- Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств.
Практический кейс
Определение потребности в финансировании операционной деятельности.
Технологии бюджетирования
- Понятие бюджетирования. Виды бюджетов. Этапы формирования бюджетов. Бюджетные факторы. Бюджетный резерв.
- Построение финансово-экономической модели бюджетирования.
- Организационные процедуры для функционирования системы бюджетного управления. Проведение организационных изменений в компании.
- Типичные ошибки и проблемы при внедрении бюджетного управления.
Практические кейсы
Этапы построения системы бюджетного управления.
Разработка плана внедрения системы бюджетирования на примере компаний.
Формирование финансовых бюджетов.
МОДУЛЬ III
Риски безбюджетного управления
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.
- Технология построения системы ранних индикаторов.
- Выбор, расчет и влияние индикаторов оценки отношений с клиентами и конкурентами; оценки эффективности бизнес-процессов и персонала.
- Безбюджетное управление на основе риск-менеджмента.
- Оценка эффективности инвестиций при помощи риск-менеджмента.
- Антикризисное управление как альтернатива классическому бюджетированию в условиях кризиса.
Практические кейсы
Построение карты рисков.
Мониторинг рисков.
Автоматизация учета и анализа
- Организация проекта по постановке и автоматизации управленческого учета в компании. Выбор системы управления для компании.
- Организация временной рабочей группы по внедрению управленческого учета.
- Управление проектом по постановке и автоматизации управленческого учета в компании.
- Облачный сервис для бизнеса.
- Программы для автоматизации финансового анализа. Практические решения.
Практический кейс
на базе программы «Economist NEXT» компании «Sinkevich Technologies» , которая реализована на платформе 1С-Предприятие 8.3 и предназначена для ведения управленческого учета и бюджетирования в малых и средних компаниях.
Мастер-классы
Особенности рынка ценных бумаг.
Инструменты банковского сектора для бизнеса.
Концептуальные основы МСФО
- Введение в МСФО. Отличительные особенности МСФО от национального учета.
- Состав и порядок представления отчетности, формируемой в формате МСФО.
- Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов предприятия.
- Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на прибыль и изменений обменных курсов валют.
- Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резервов, условных активов и обязательств.
- Особенности отражения в учете по МСФО активов и обязательств, вытекающих из циклов закупки и продажи: оценка и уценка ТМЗ, признание выручки по договорам с клиентами (новый МСФО 15 и его практическое применение), учет гарантийных обязательств перед клиентами, порядок формирования в учете резерва по реструктуризации.
- Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и договоров страхования.
- Объединение бизнеса, оценка активов и обязательств приобретаемого бизнеса и формирование консолидированной отчетности.
Практический кейс
Трансформация отчетности.
МОДУЛЬ IV
Финансовая стратегия
- Понятие финансовой стратегии и ее роль в развитии компании.
- Принципы и этапы разработки финансовой стратегии.
- Методы и практика формирования финансовых ресурсов, их планирование и обеспечение финансовой стойкости предприятия.
Решения по финансированию капиталовложений и инвестиционных проектов
- Инвестиции: виды, формы, источники.
- Методы финансовой математики: компаундирование (исчисление сложного процента) и дисконтирование.
- Общая схема и основные принципы действующих «Методических рекомендаций по эффективности проектов» Международные рекомендации по привлечению инвестиций.
- Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. Методы: чистой приведенной стоимости (NPV), окупаемости проекта (PP), внутренней нормы доходности (IRR), индекса прибыльности (PI).
- Практические решения по оценке эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.
Практические кейсы
Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности.
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.
Мастер-классы
Реализация инвестиционного проекта.
Оценка ценности (стоимости) компании
- Основные подходы в оценке стоимости компании. Управление денежными потоками и прибылью: сходства и различия.
- Методы оценки стоимости компании: затратный, дисконтированных денежных потоков, рыночный.
- Управление стоимостью компании. Основные критерии эффективности. Способы повышения стоимости компании.
МОДУЛЬ V
Анализ схем по оптимизации расчетов и финансирования
- Модель «идеального» холдинга. Практические рекомендации. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом планировании.
- Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный фонд, финансовая помощь и др.
- Безденежные расчеты: переводы долга, зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц.
- Оптимизация налогообложения. Анализ и риски схем по оптимизации налогов.
Личная эффективность финансового директора
- Модель профессиональных компетенций финансового директора. Что определяет эффективность управленца?
- Правила целеполагания. Методы структурирования списка целей. Умение расставлять приоритеты и выстраивать работу в соответствии с ними.
- Критерии правильно поставленной задачи. «Золотые» правила финансиста. Матрица Эйзенхауэра. Принцип «полной комнаты».
- Эмоциональный интеллект (EQ) и его роль в работе и построении успешной карьеры. «Профессиональное» выгорание и как от него защититься.
- Эффективные деловые коммуникации. Общение в парадигме «победа-победа».
После успешного окончания обучения вы получите:
Сертификат бизнес-школы XXI ВЕК-КОНСАЛТ и
Свидетельство о повышении квалификации государственного образца.
|
Чирак Светлана Олеговна, начальник сектора по управлению кредиторской задолженностью, ООО «СТА-ЛОГИСТИК» |
|
Левшук Жанна Викторовна, руководитель направления по вопросам экономики и финансов ЗАО "Вольна" |
|
Воронович Наталия, ОАО Гродно Азот, начальник экономического управления |
|
Скрипник Тамара Юльяновна, Производственное унитарное предприятие «Амкодор-Логойск», заместитель директора по финансовым вопросам |
|
Коток Татьяна Анатольевна, ООО «Белветагро», заместитель директора по финансам |
|
Шумская Мария Анатольевна, ООО «Оргпромстрой», главный бухгалтер |
|
Ярош Наталья Николаевна, СООО «Морозпродукт», заместитель генерального директора по финансовым вопросам |
|
Ляшкевич Юлия Вячеславовна, ЧП «Максавтозапчасть», главный бухгалтер |
|
Ивашина Елена Николаевна, Группа компаний «Косметика Актив», руководитель финансовой службы |
|
Сметанникова Светлана Леонидовна, КУП Витебский кондитерский комбинат «Витьба», главный экономист |
|
Ковалева Екатерина Михайловна, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», экономист |
|
Бубневич Елена Александровна, Иностранное торгово-производственное унитарное предприятие «АГД», главный бухгалтер |
|
Жингелева Наталья Викентьевна, СООО «Мебель-Неман», главный бухгалтер |
